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启东7.28:为什么有些基金的资产净值高而另一些基金的资产净值低?

启东7.28: 在最后三个月末年末公司应收账款账面余额分别为4963.0万元,561.41万元,6631.38万元,8741.3万元。每个期间期末的应收账款余额分别占同期营业收入的23.91%,16.85%,15.53%和41.82%。 但是,跟手公司业务规模的扩大,由于公司的事体泡沫式特色,期末应收账款余额将保持较大的数额,并且在不改变贷方的情况下会进一步增加政策。尽管公司已经按照会计准则的要点求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策,然如果小卖部的主要客户对公司的基本点客户和经营状况有重大正确性反射

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1除非出现以下情况,否则基金经理不应拒绝或暂停接受基金持有人的换汇要求:(1)不可抗力;(二)交易时段证券交易场所异常关闭;(3)基金经理认为一定程度的转换会损害现有基金持有人的利益;(四)中国证券监督管理委员会认可的法律,法规或其他情况。如果拒绝了基金持有人的转换要求,则基金持有人持有的原始基金的份额保持不变。2如果有上述任途游德州扑克何一种情况,基金经理必须在同一天立即向中国证券交易委员会提交文件。3-如果发生“基金协议”或招股说明书中未指定的问题,但基金经理有正当理由认为有必要拒绝或暂停基金的转换请求,则必须通知证券监督管理委员会中国家具批准。

。4为中止基金转换,基金经理必须立即在至少一种由中国证监会指定的信息披露媒体上发布公告。5暂停期结束且基金重新开放时,基金经理必须宣布基金单位的最新资产净值。6如果停牌发生了一天,基金经理将在重新开放当天在至少一种指定的信息披露媒体上发布有关基金重新开放以及基金单位的最后资产价值的公告。7如果暂停发生的时间超过一天但少于两周,则暂停结束,并且当基金重新开放时,基金经理应关于基金重新转换的公告必须至少在一个工作日之前在至少一种指定的信息披露媒体上发布,并且基金单位的最后资产净值必须在基金转换的当天宣布。

。8如果暂停发生的时间超过两周,则基金经理必须在暂停期间至少每两周重复一次暂停通知;如果中止期限超过两个月,则可以调整中止公告重复发布的频率。停权结束且基金的重新开放被转换时,基金经理必须至少提前3个工作日在指定的信息披露介质中的至少一个上连续发布关于基金的重新开放的公告,并宣布账面价值基金重新开放日当天基金单位的最新净值。10.重要提醒。1.本公告仅阐明与公司在资金交换中的管理有关的事项,公司拥有最终解释权。为了使投资者了解公司的资金管理细节,请阅读2003年7月14日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《富通证券投资基金说明书》。

公告文件,如2月2日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布的“富通收入增长证券投资基金募集说明书”,也可以在公司网站()上找到。2.在没有销售点的地区的投资者以及想了解有关该基金的其他相关信息的投资者,可以拨打公司的客户服务电话(021-38784858)以获得相关事宜的信息。3.风险警告:公司承诺将尽最大努力诚实守信管理负债和使用基金资产的原则,但不能保证基金能够盈利,也不能保证最低回报。建议投资者注意投资风险。特别公告。海富通基金管理有限公司。2004年4月19日。海富通收入增长证券投资基金。打开每日订阅和企业兑换广告。

根据《富通收入增长证券投资基金协议》和《富通收入增长证券投资基金章程》的有关规定,富通收入增长证券投资基金(以下简称“基金”)计划于2004年4月22日开始,它将处理日常交易,包括认购和赎回。现将有关问题公布如下:1.日常销售渠道和销售地点。投资者可以使用公司的直销中心和中国银行,交通银行,兴业银行,海通证券(相关,报价)有限公司,华泰证券(相关,报价)有限公司,国泰君安(相关,报价)证券有限公司,申银万国(相关,报价)证券有限公司,中国证券(相关,报价)有限公司,招商证券(相关,报价)有限公司股份有限公司,兴业证券股份有限公司,联合证券股份有限公司,长江证券有限责任公司的相关销售点,大鹏证券(相关,报价)有限公司和广发证券(相关),行情)有限公司(有关特定网点的列表,请参见上述代理机构的相关业务公告)。


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